Uchwała nr RGK.0007.96.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 - BIP w JST

Uchwała nr RGK.0007.96.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 25 sierpnia 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.96.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 73 928 476,88 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 158 623,12 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 087 100,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące na kwotę 68 647 937,00 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 5 439 163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 896 974,88 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 1 421 788,12 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 318 763,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na kwotę 60 931 403,00 zł,

- kwotę rezerwy ogólnej 341 416,00 zł zastępuje się kwotą 216 916,00 zł,

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.

b) wydatki majątkowe na kwotę 18 387 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 968 498,00 zł, zastępuje się kwotą 5 231 663,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.

2) kredytów z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł,

3) wolnych środków za 2014 rok w kwocie 1 263 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.

§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów 11 279 425,04 zł,

2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 636 530,16 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b, pozostaje bez zmian.

§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 339 351,00 zł, zastępuje się kwotą 3 968 722,32 zł z tego:

- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład

budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,

- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 260 968,00 zł, zastępuje się

kwotą 2 890 339,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 529 020,00 zł, zastępuje

się kwotą 1 979 020,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie

gminy na łączną kwotę 1 329 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 779 020,00 zł,

- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze

konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 950 947,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę

10 000,00 zł,

b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie

Gminy Białe Błota na kwotę 277 015,00 zł zastępuje się kwotą 286 015,00 zł.

§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się o 20 000,00 zł planowane wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększa się o 45 000,00 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

- kwota 53 575,00 zł to plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

Dz. 750 Administracja publiczna

- kwota 40,00 zł to plan z tytułu dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań zleconych

gminie ustawami,

- zwiększa się o 20 000,30 zł planowane wpływy z różnych dochodów,

- kwota 2 235,50 zł to dotacja celowa (refundacja kosztów wykonanego w 2014 r. zadania) ,, Poznaj

moją okolicę – promocja aktywnego trybu życia w gminie Białe Błota”

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- kwota 894,27 zł to darowizna w postaci pieniężnej na zadania oświatowe,

- zwiększa się o 5 643,00 zł plan wpływów z usług,

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- kwota 4 070,00 zł to uzyskane różne dochody – odpłatność za zużytą energię elektryczną,

Dz. 852 Pomoc społeczna

- kwota 1 930,00 zł to wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności w zakresie pomocy społecznej,

- kwota 500,00 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami,

- kwota 200,00 zł to pozyskane wpływy z różnych opłat,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kwota 1,79 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 r. przez ZAZ Białe Błota,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- kwota 117,10 zł to wpływy środków z tytułu opłaty produktowej,

- kwota 2 000,00 zł to odpłatność za umieszczenie psów w schronisku,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 2 416,16 zł to wpływy za zużycie energii elektrycznej w ośrodku kultury w Łochowie.

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na rzecz izb rolniczych – 2 % odpis z

uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Dz. 600 Transport i łączność

- zwiększa się o 1,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w

Białych Błotach ”,

- zwiększa się o kwotę 354 071,32 zł dotację celową na komunikację autobusową linii 92 i 91,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- kwotę 17 286,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy

Białe Błota ( Akt powierzenia z dnia 20 maja 2015 r.),

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się o 49 795,70 zł wydatki przeznaczone na spłaty odsetek od pożyczek i kredytów,

Dz. 758 Różne rozliczenia

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę124 500,00 zł przeznaczając te środki na wydatki w oświacie,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Białe Błota

- kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na zakup i wymianę lamp w pomieszczeniach szkoły,

- kwotę 176 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego budynku przy ul. Czerskiej

Zespół Szkół w Łochowie

- kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy jesienno-zimowy 2015 r.

- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu wywozu szamba, śmieci, monitoringu, usług

transportowych, prowizji bankowych, obsługi kotłowni i inne wydatki bieżące związane z bieżącym

funkcjonowaniem szkoły,

Gimnazja

- kwotę 24 500,00 zł przeznacza się na adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola,

Przedszkola

- zwiększa się o 180 000,00 zł dotację dla innych gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych

przedszkoli,

- zwiększa się o 450 000,00 zł kwotę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

Liczba dzieci sukcesywnie rośnie oraz powstało nowe niepubliczne przedszkole w Murowańcu, które liczy

45 dzieci. Kwota ta może być niewystarczająca do końca roku, ponieważ od września zmieni się koszt

utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym z powodu zwiększenia ilości oddziałów,

- kwotę 37 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu wywozu śmieci, monitoringu, usług transportowych,

prowizji bankowych, obsługi kotłowni,

Dowożenie uczniów do szkół

- zmniejsza się o 15 000,00 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

Pozostała działalność

- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny – kosiarka na boisko w Łochowie,

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- zwiększa się o 9 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. ,, Zabudowa ogrodu zimowego na

tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu – etap II ”, Zakres prac obejmuje modernizację

schodów zewnętrznych polegającą na zamontowaniu balustrad oraz przygotowaniu podłoża i ułożeniu

płytek.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- kwotę 25 100,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Modernizacja sieci komputerowej wraz z

zainstalowaniem serwera i urządzeń dodatkowych ”, ( modernizacja sieci, zainstalowanie serwera,

klimatyzatora, koszty dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski – zgodnie z zaleceniami audytu

zabezpieczeń środowiska IT w GOPS w Białych Błotach),

- zmniejsza się o 3 986,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS

w Białych Błotach ”,

Środki na pokrycie w/w zadań pochodzą z oszczędności na wydatkach bieżących w dziale pomocy społecznej,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się o 95 300,00 zł środki przeznaczone na dotacje dla innych gmin za dzieci z naszej gminy

przebywające w żłobkach w innych gminach, W I półroczu płatności były dokonywane tylko do Klubu

Malucha NEMO w Białych Błotach. W IV kwartale 2014 r. nie było dzieci w innych żłobkach.

Obecnie w żłobkach w Bydgoszczy od stycznia jest 8 dzieci. Obciążenie za okres styczeń-czerwiec wynosi

45 864,00 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i umowy

cywilno-prawne,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się o 140 000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się o 2 400,00 zł wydatki bieżące przeznaczone za zużycie energii elektrycznej w ośrodku kultury

w Łochowie,

Dz. 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się o 5 000,00 zł wydatki przeznaczone za zużytą energię elektryczną na oświetlenie boisk

sportowych.