Uchwała nr RGK.0007.22.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 - BIP w JST

Uchwała nr RGK.0007.22.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 marca 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.22.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 72 504 154,44 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 127 300,00 zł

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 631 454,44 zł, z tego:

a) dochody bieżące na kwotę 67 975 954,44 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 4 655 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 72 972 652,44 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 3 627 300,00 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 599 952,44 zł,

4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące na kwotę 58 170 579,44 zł,

- kwotę rezerwy ogólnej 687 400,00 zł zastępuje się kwotą 663 323,00 zł,

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.

b) wydatki majątkowe na kwotę 18 429 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł, zastępuje się kwotą 3 968 498,00 zł

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.

2) kredytem z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów 10 016 260,04 zł,

2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 10 135 472,16 zł, zastępuje się kwotą 13 635 472,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 715 263,00 zł, pozostaje bez zmian,

z tego:

- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład

budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,

- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 636 880,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 914 020,00 zł, zastępuje się kwotą 895 891,84 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie

gminy na łączną kwotę 714 020,00 zł, zastępuje się kwotą 695 891,84 zł,

- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze

konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 497 461,44 zł, zastępuje się kwotą 4 623 461,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę

10 000,00 zł,

b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie

Gminy Białe Błota na kwotę 275 000,00 zł.

§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. W § 12 pkt 2 Plan limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł, zastępuje się kwotą

3 968 498,00 zł,

§ 14. W § 13, pkt 2 Upoważnienie Wójta Gminy do:

2)zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do

wysokości 468 498,00 zł, zastępuje się do wysokości 3 968 498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Biale Błota
Jacek Grzywacz

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 r. po stronie dochodów zostaje zwiększony ogółem o kwotę 127 300,00 zł.

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 72 631 454,44 zł, po stronie wydatków kwotą 76 599 952,44 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt wynoszący 3 968 498,00 zł , a źródłami pokrycia są: pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 468 498,00 zł oraz kredyt w kwocie 3 500 000,00 zł.

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- kwota 500,00 zł to przeznacza dotacja celowa na realizację zadania zleconego dot. sfinansowania

kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 99 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 1 300,00 zł na działalność ośrodka pomocy

Społecznej,

- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 25 900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze,

- zmniejsza się dotację o kwotę 400,00 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- kwota 400,00 zł to przyznana dotacja celowa na realizację zadania zleconego dot. realizacji

Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejsza się o 24 077,00 zł rezerwę ogólną i przenosi tę kwotę do dz. 852 pomoc społeczna na

sfinansowanie wydatków związanych z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy z

dnia 19 lutego 2015 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 854 UDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej związane jest ze zmiana klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania uchwały budżetowej do 31 marca 2015 r. Wprowadza się nowe rozdziały 80106, 80149 oraz 80150,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- kwotę 500,00 zł przeznacza się sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się o kwotę 99 600,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego,

- zwiększa się wydatki o kwotę 1 300,00 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 25 900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- kwotę 400,00 zł przeznacza się na realizację Rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdz. 85212 i 85219 zabezpiecza się kwotę ogółem 24 077,00 zł na sfinansowanie wydatków

( wynagrodzenia i pochodne oraz zwrot kosztów procesu ) związanych z zawartą ugodą

z 9 pracownikami GOPS przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy w dnia 19 lutego 2015 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się o 3 500 000,00 zł wydatki inwestycyjne dot. realizacji zadania pn. ,, Budowa

kanalizacji sanitarnej w m miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ”.

Kwota zabezpiecza wydatki związane z budową, kosztami projektu, nadzoru autorskiego oraz Inżynierem Kontraktu.

Zwiększa się zakres realizowanego zadania o wybudowanie 1,50 km sieci. Współczynnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 osób / 1 km nowo wybudowanej sieci.