Uchwała nr RGK.0007.79.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 - BIP w JST

Uchwała nr RGK.0007.79.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 czerwca 2016w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.79.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 czerwca 2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 80 797 214,58 zł,

2. Zmniejsza się o kwotę 132 432,20 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 664 782,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące na kwotę 76 544 297,75 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 4 120 484,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 80 797 214,58 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 518 380,63 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 315 595,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na kwotę 68 738 418,58 zł,

- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian,

b) wydatki majątkowe na kwotę 12 577 176,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 650 812,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków za 2015 rok w kwocie 650 812,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W § 3 ustala się zadania inwestycyjne na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów 10 687 946,91 zł,

2) rozchodów 10 037 134,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W § 5 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 103 252,41 zł, zastępuje się kwotą 4 102 252,41 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 090 446,41 zł, zastępuje się kwotą 1 089 446,41 zł,

b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 012 806,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 3 149 998,00 zł, zastępuje się kwotą 3 151 108,00 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 2 949 998,00 zł, zastępuje się kwotą 2 951 108,00 zł,

b) dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

§ 8. 1. W § 6 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 9 957 674,94 zł, zastępuje się kwotą 10 079 769,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 88 600,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b.

§ 9. 1. W § 7 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 7 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 5 000,00 zł,

b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 315 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 10. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. W § 8 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:

2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 7 077 946,91 zł, zastępuje się do wysokości 10 037 134,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2016 r. w wysokości 6 936,79 zł, zastępuje się kwotą 913 750,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zostaje zmniejszony ogółem o kwotę 132 432,20 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwota 100 000,00 zł to płatność końcowa ze środków europejskich dot. budowy ciągów komunikacyjnych w Zielonce,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- kwota 8 288,00 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- kwota 6 442,00 zł to zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za działkę położoną w Białych Błotach,

Dz. 720 INFORMATYKA

- kwota 90 704,38 zł to płatność końcowa ze środków europejskich w ramach projektu ,, Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości ogółem o 600 000,00 zł,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- kwotę 122 095,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

– kwota 98 676,00 zł to dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - realizacja programu ERASMUS+,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- kwota 5 000,00 zł dot. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- zwiększa się o 1 000,00 zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego,

- kwota 13 000,00 zł dot. zwrotu pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie,

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zwiększa się o 7 725,42 zł dochody ze sprzedaży wyrobów i usług przez WTZ,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota 14 637,00 zł to dofinansowanie z POIS w ramach projektu ,, Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – dla Gminy Białe Błota ”,

Budżet gminy po stronie wydatków zostaje zwiększony ogółem o kwotę 518 380,63 zł.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 1 001 306,41 zł, z tego:

- ,, Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielna w Białych Błotach ” kwota 410 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 5,00 m wraz z kanalizacją deszczową. Łączna długość drogi wynosi 157 mb. Kanalizacja deszczowa zostanie podłączona do już wybudowanej sieci w ulicy Chlebowej. Posesja nr 12 przy ulicy Chmielnej podczas opadów deszczu jest notorycznie zalewana.

- ,, Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewidencyjnym 340/2 w Łochowie ” kwota 90 000,00 zł

Działka o numerze ewidencyjnym 340/2 obręb ewidencyjny Łochowo zlokalizowana jest pomiędzy drogami powiatową, ulicami wierzbowa i Szosa Bydgoska. Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ca. 57 mb, szerokości jezdni 5,00 – 6,00 m oraz jednostronnego chodnika z brukowej kostki betonowej o szerokości 2,00 m. W środkowej części drogi zostanie zlokalizowana zatoka przystankowa linii międzygminnej nr 92.

- ,, Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu ” kwota 14 000,00 zł

Zwiększenie w bieżącym budżecie o 14 000,00 zł niezbędne jest do dokończenia rozpoczętego w zeszłym roku chodnika. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od istniejącego do bloków. Długość przedmiotowego odcinka to 100 mb. Chodnik zostanie wykonany w technologii brukowej z kostki betonowej o szerokości 2,00 m.

- ,, Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu ” kwota 27 000,00 zł

Zwiększenie w obecnym budżecie kwoty o 27 000,00 zł niezbędne jest w celu zlecenia opracowania projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż całej ulicy Osiedle w miejscowości Ciele. Ścieżka pieszo-rowerowa przebiegać będzie od drogi serwisowej (ul. Obwodowa) do istniejącego chodnika przy blokach na ulicy Osiedle. Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa ma mieć szerokość 2,5 m. W celu wykonania ścieżki niezbędne będzie wywłaszczenie, zgodnie ze spec ustawą drogową, około 9 działek. Łączna długość ścieżki będzie wynosiła ca. 1410 mb.

- ,, Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach ” kwota 40 306,41 zł

Zwiększenie w bieżącym budżecie do łącznej kwoty 57 000,00 zł niezbędne jest do wykonania całego chodnika o długości ca. 203 m. Początek inwestycji jest przy istniejącym chodniku wykonanym przy drodze wojewódzkiej nr 223, a koniec przy cmentarzu. Chodnik zostanie wykonany w technologii brukowej z kostki betonowej o szerokości 2,00 m. W celu właściwego wykonania chodnika niezbędne będzie wbudowanie z każdej strony chodnika obrzeży w celu jego nierozjeżdżania. W ramach niniejszej inwestycji zostanie również wykonanych 5 docelowych wjazdów na działki.

- ,, Projekt i budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach ” kwota 20 000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie drogi o długości ca. 430 m. Początek inwestycji zostanie nawiązany do wybudowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wjazdu w ulicę Akacjową od drogi dojazdowej. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu asfaltowego z powierzchniowym odprowadzeniem kanalizacji deszczowej.

- ,, Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ” kwota 400 000,00 zł

W pierwszym etapie zaplanowano koszty kwalifikowane do wniosku o dotację w wysokości 808 138,00 zł. Jednak konieczne jest zwiększenie kosztu inwestycji o 400 000,00 zł dla wykonania inwestycji w całości tj. uzupełnionej o przepompownię wód deszczowych z ich podczyszczeniem, budowie kanalizacji tłocznej z przepompowni do fragmentu kanalizacji realizowanej w II etapie oraz uzupełnieniu niezbędnych robót energetycznych – budowa zasilania przepompowni. Wskazane elementy inwestycji są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości zadania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na remonty komunalnych i socjalnych budynków mieszkalnych. W ramach zadania zostanie wykonane nowe pokrycie na budynku socjalnym wraz z niezbędnym zaizolowaniem stropu. W związku z wadliwie wykonanym poszyciem dachowym dwa socjalne mieszkania podczas dużych opadów deszczu są notorycznie zalewane. Wykonanie nowego pokrycia dachu zapewni właściwe odprowadzanie wody po dachu i nie zaciekanie do wnętrza budynku. W innym budynku konieczna jest wymiana rynien, ponieważ istniejące są niekompletne oraz nieszczelne co wpływa na degradację elewacji.

- kwotę 3 510,00 zł przeznacza się na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przeznaczonego dla OSP i GCK w Łochowie,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwotę 500,00 zł przeznacza się na zakup cyfrowego dyktafonu na potrzeby sołectwa Łochowo w ramach Funduszu Sołeckiego,

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejsza się o 719 087,20 zł plan odsetek od kredytów i pożyczek,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące zmniejsza się o 180 000,00 zł (oszczędności),

- kwotę 122 095,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

– kwotę 98 676,00 zł przeznacza się na realizację programu ERASMUS+ w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach.

- zmniejsza się o 1 540 200,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa szkoły w Cielu ”.

Z prognoz wynika, że zbliża się niż demograficzny i nie ma konieczności w założonym okresie budowania szkoły w Cielu,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Projekt i budowa przyłącza gazowego do ŚDS oraz świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz modernizacja c.o. w budynku ”

- kwotę 5000,00 zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, których wypłata sfinansowana była z dotacji celowej,

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- kwotę 7 725,42 zł przeznacza się na integrację społeczną w WTZ,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwotę 1 100 000,00 zł przeznacza się na wydatek inwestycyjny pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie ”,

Inwestycja niezbędna jest w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lisi Ogon przed wykonaniem nawierzchni ulic przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy GDDKiA, a Wykonawcą umowy trwałość projektu wynosi 5 lat, a gwarancja 10 lat. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Bydgoska ca. 270 mb. Parkowa – Nowowiejska łącznie ca. 530 mb; Przy Lesie ca. 780 mb; Złota ca. 70 mb; Srebrna ca. 50 mb; Platynowa ca. 20 mb; Drzewna ca. 135 mb. W dniu 3 czerwca br. 31 mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Lisiego Ogona podpisali się pod wnioskiem, w którym żądają wybudowania kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem nawierzchni ulic przez GDDKiA . W roku bieżącym konieczne jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Przy Lesie oraz ulicach przyległych.

- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na ,, Budowę dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie ”

W dokumentacji projektowej kanalizacji ciśnieniowej dla sołectwa Lisi Ogon –Łochowo- Łochowice nie uwzględniono rewizji umożliwiających czyszczenie sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na zakończenie budowy jednego z odcinków sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Łochowo oraz

w celu usprawnienia działania sieci kanalizacyjnej zachodzi konieczność zamontowania na odcinkach przewodów tłocznych minimum 3 sztuk rewizji. Zamontowanie rewizji umożliwi stałą kontrolę i eksploatację nowo wybudowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej w Łochowie.

- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa wodociągu w ulicy Zajęczej w Lisim Ogonie ”

Z uwagi na brak możliwości poboru wody poprzez istniejące ujęcie własne na działce 256/18 w Lisim Ogonie niezbędna jest budowa sieci wodociągowej w ul. Zajęczej. Zgodnie z pozwoleniem na budowę, które posiada Urząd Gminy Białe Błota długość sieci wodociągowej planowanej do wykonania wynosi ok. 225,00 m.

- kwotę 170 355,00 zł przeznacza się na konserwację kanalizacji deszczowej na terenie gminy przez ZW i UK sp. z o.o. w Białych Błotach,

- zmniejsza się o 18 000,00 zł wydatki przeznaczone na zużycie energii elektrycznej i przeznacza tę kwotę na : wykonanie dokumentacji projektowe przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania fontanny przy skwerze w Białych Błotach 5 200,00 zł; wykonanie przyłącza wraz ze zwiększeniem mocy w budynku świetlicy wiejskiej w Łochowicach 2 890,00 zł; kwotę 9 910,00 zł na wymiany lub naprawy uszkodzonych słupów oświetleniowych,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwotę 300 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ”,

- zmniejsza się o 1 000,00 zł dotacje dla GCK w Białych Błotach (zmiany w Funduszu sołeckim Łochowa).

- zwiększa się o 4 000,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach ”

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet zamyka się deficytem w wysokości 650 812,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków za 2015 r.