Report Sharp-Shooter 0 0 False False Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.12.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 6 lutego 2014 r. Wyszczególnienie Dochody ogółem z tego: Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z podatku od nieruchomości Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2014 74 364 534,00 61 192 186,00 19 105 714,00 794 000,00 18 854 315,00 13 145 620,00 15 854 588,00 5 477 369,00 13 172 348,00 1 500 000,00 11 672 348,00 2015 71 750 000,00 64 773 617,00 21 200 000,00 805 000,00 19 070 000,00 13 675 200,00 16 127 000,00 5 246 467,00 6 976 383,00 700 000,00 6 276 383,00 2016 66 470 000,00 65 470 000,00 22 500 000,00 810 000,00 19 400 000,00 13 780 000,00 16 378 000,00 5 325 165,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2017 1) 68 520 000,00 67 520 000,00 23 650 000,00 815 000,00 19 900 000,00 14 190 500,00 16 829 810,00 5 431 667,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2018 70 170 000,00 69 170 000,00 24 300 000,00 820 000,00 20 300 000,00 14 616 000,00 17 230 230,00 5 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2019 72 230 000,00 71 230 000,00 25 250 000,00 840 000,00 20 900 000,00 15 054 000,00 17 831 630,00 5 560 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2020 74 230 000,00 73 230 000,00 26 250 000,00 850 000,00 21 300 000,00 15 506 000,00 18 332 480,00 5 721 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2021 75 730 000,00 74 730 000,00 27 000 000,00 863 000,00 21 885 000,00 15 800 000,00 18 800 000,00 5 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2022 77 480 000,00 76 480 000,00 27 200 000,00 880 000,00 22 485 000,00 16 000 000,00 19 300 000,00 5 850 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Strona 1 Wyszczególnienie Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2014 76 528 976,00 50 823 515,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 25 705 461,00 2015 65 589 740,00 49 344 740,00 0,00 0,00 0,00 2 324 000,00 2 324 000,00 0,00 0,00 16 245 000,00 2016 60 118 233,00 52 178 233,00 0,00 0,00 0,00 2 882 000,00 2 882 000,00 0,00 0,00 7 940 000,00 2017 1) 62 138 312,00 53 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 8 338 312,00 2018 63 088 981,00 55 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 8 088 981,00 2019 67 674 337,00 57 000 000,00 0,00 0,00 x 1 890 712,00 1 890 712,00 0,00 0,00 10 674 337,00 2020 71 540 420,00 59 000 000,00 0,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 12 540 420,00 2021 74 272 112,00 61 500 000,00 0,00 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 12 772 112,00 2022 76 022 110,00 63 300 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 12 722 110,00 Strona 2 Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2014 -2 164 442,00 7 998 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 998 794,00 2 164 442,00 0,00 0,00 2015 6 160 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 6 351 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 6 381 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 7 081 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 555 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 689 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 457 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 457 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 Wyszczególnienie Rozchody budżetu z tego: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 5 834 352,00 5 834 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 6 160 260,00 6 160 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 6 351 767,00 6 351 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 6 381 688,00 6 381 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 7 081 019,00 7 081 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 555 663,00 4 555 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 689 580,00 2 689 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 457 888,00 1 457 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 457 889,79 1 457 889,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 36 135 754,79 0,00 10 368 671,00 10 368 671,00 2015 29 975 494,79 0,00 15 428 877,00 15 428 877,00 2016 23 623 727,79 0,00 13 291 767,00 13 291 767,00 2017 1) 17 242 039,79 0,00 13 720 000,00 13 720 000,00 2018 10 161 020,79 0,00 14 170 000,00 14 170 000,00 2019 5 605 357,79 0,00 14 230 000,00 14 230 000,00 2020 2 915 777,79 0,00 14 230 000,00 14 230 000,00 2021 1 457 889,79 0,00 13 230 000,00 13 230 000,00 2022 0,00 0,00 13 180 000,00 13 180 000,00 Strona 5 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] 2014 10,94% 10,94% 0,00 10,94% 15,96% 15,78% 15,81% TAK TAK 2015 11,82% 11,82% 0,00 11,82% 22,48% 14,55% 14,58% TAK TAK 2016 13,89% 13,89% 0,00 13,89% 21,50% 17,75% 17,78% TAK TAK 2017 1) 13,40% 13,40% 0,00 13,40% 21,48% 19,98% 19,98% TAK TAK 2018 13,51% 13,51% 0,00 13,51% 21,62% 21,82% 21,82% TAK TAK 2019 8,92% 8,92% 0,00 8,92% 21,09% 21,53% 21,53% TAK TAK 2020 4,97% 4,97% 0,00 4,97% 20,52% 21,40% 21,40% TAK TAK 2021 2,59% 2,59% 0,00 2,59% 18,79% 21,08% 21,08% TAK TAK 2022 2,27% 2,27% 0,00 2,27% 18,30% 20,13% 20,13% TAK TAK Strona 6 Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji bieżące majątkowe Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2014 0,00 0,00 24 481 258,00 5 111 362,00 24 245 976,00 0,00 24 245 976,00 23 912 228,00 813 233,00 980 000,00 2015 6 160 260,00 6 160 260,00 24 800 000,00 5 200 000,00 16 245 000,00 0,00 16 245 000,00 12 915 000,00 3 330 000,00 0,00 2016 6 351 767,00 6 351 767,00 25 300 000,00 5 280 000,00 7 940 000,00 0,00 7 940 000,00 7 940 000,00 0,00 0,00 2017 1) 6 381 688,00 6 381 688,00 26 000 000,00 5 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 338 312,00 0,00 2018 7 081 019,00 7 081 019,00 27 000 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 088 981,00 0,00 2019 4 555 663,00 4 555 663,00 27 800 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 674 337,00 0,00 2020 2 689 580,00 2 689 580,00 28 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 540 420,00 0,00 2021 1 457 888,00 1 457 888,00 29 355 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 772 112,00 0,00 2022 1 457 890,00 1 457 889,79 30 500 000,00 7 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 722 110,00 0,00 Strona 7 Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2014 600 789,00 600 789,00 600 789,00 11 012 348,00 10 608 348,00 10 608 348,00 710 012,00 604 012,00 600 789,00 2015 0,00 0,00 0,00 6 276 383,00 6 276 383,00 5 759 547,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2014 14 975 309,00 10 084 823,00 10 084 823,00 4 890 486,00 4 890 486,00 4 590 486,00 4 590 486,00 0,00 0,00 2015 8 618 887,00 5 759 547,00 5 759 547,00 2 859 340,00 2 859 340,00 2 859 340,00 2 859 340,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 Wyszczególnienie Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług w tym: Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym: Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formuła 2014 5 834 352,00 0,00 3 809 475,47 0,00 3 809 475,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 6 160 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 6 351 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 6 381 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 7 081 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 555 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 689 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 457 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 457 889,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 False False